Direct Rolling Cash Forecasting
Planen Sie Ihre zukünftige Liquidität genau:Wir helfen Ihnen, den direkten Cashflow in Echtzeit zu verfolgen und kurzfristige finanzielle Herausforderungen proaktiv anzugehen.
Cash Management & Working Capital
Im Einsatz Ihrer Liquidität.
Mit effektivem Cashflow Management optimieren Sie die Zahlungsströme Ihres Unternehmens. Wir bieten wir Ihnen die Werkzeuge und die Expertise, um Ihre Liquidität zu optimieren, finanzielle Engpässe zu vermeiden und Ihre langfristige finanzielle Gesundheit zu sichern.
Indem Sie einen präzisen Cashflow Forecast erstellen, können Sie frühzeitig potenzielle Liquiditätsengpässe identifizieren und entsprechende Maßnahmen ergreifen, um diese zu vermeiden. Durch die Optimierung Ihres Working Capitals minimieren Sie Kapitalbindung und maximieren die Verfügbarkeit von Liquidität für wichtige Investitionen und Wachstumsinitiativen. Unser Cashflow Management bietet Ihnen außerdem die Möglichkeit, Ihre Zahlungsbedingungen zu optimieren und Ihre finanziellen Verpflichtungen im Blick zu behalten, um eine nachhaltige finanzielle Stabilität zu gewährleisten.
Mit unserer Unterstützung können Sie sicherstellen, dass Ihr Unternehmen über ausreichend finanzielle Ressourcen verfügt, um Chancen zu nutzen, Risiken zu minimieren und langfristigen Erfolg zu sichern. Investieren Sie in Ihr Cashflow Management und legen Sie den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft Ihres Unternehmens.
Ihr Guide im Controlling Dschungel
Handlungssicher dank Cashflow-Management.
Mit TriFinance haben Sie die Kontrolle über Ihren Cashflow und können Ihre finanzielle Stabilität nachhaltig sichern.
Indirekte Liquiditätsplanungen
Wir behalten Ihre Kreditrückzahlungen und Lieferantenrechnungen im Blick und stellen sicher, dass Sie stets zahlungsfähig sind.
Working Capital Management
Ein effizientes Working Capital Management ist entscheidend, um Ihre Liquidität zu optimieren. Wir helfen Ihnen dabei, Ihre Lagerbestände zu optimieren, Forderungen zu reduzieren und Lieferantenverbindlichkeiten zu managen, um freies Kapital freizusetzen.
Covenant Monitoring
Die Einhaltung von Kreditvereinbarungen (Covenants) ist von großer Bedeutung, um Ihre Kreditwürdigkeit zu erhalten. Wir überwachen Ihre finanziellen Kennzahlen und helfen Ihnen dabei, die Einhaltung der Covenants sicherzustellen.
DSO & DPO Optimierung
Eine vorteilhafte Struktur der Days Sales Outstanding und Days Payables Outstanding sorgt für einen komfortablen Cash-Bestand.
Warum TriFinance?
Individuelle Lösungen, Best Practices und operative Unterstützung im Cashflow Management
01
Branchenkenntnisse und Expertise
Wir verfügen über umfangreiche Branchenkenntnisse und Expertise, die es uns ermöglichen, die spezifischen Besonderheiten des Cashflow Managements in verschiedenen Branchen zu verstehen und zu berücksichtigen. Unser Team von Finanzexperten hat Erfahrung in einer Vielzahl von Branchen und kann maßgeschneiderte Lösungen entwickeln, die den einzigartigen Anforderungen Ihres Unternehmens gerecht werden.
02
Bewährte Methoden und Best Practices
Erfahrung macht schlau: Durch die Anwendung von bewährten Verfahren und Tools können wir effektive Cashflow-Prognosen erstellen, Liquiditätsbedürfnisse identifizieren und entsprechende Maßnahmen ergreifen, die die finanzielle Stabilität Ihres Unternehmens gewährleisten.
03
Operative Unterstützung
Wir bieten nicht nur strategische Beratung und Konzeption, sondern auch operative Unterstützung bei der Umsetzung. So profitieren Sie nicht nur von unserer Fachkompetenz, sondern auch von unserer praktischen Erfahrung und unserem Engagement für den Erfolg Ihres Unternehmens. Wir arbeiten aktiv mit Ihrem Team zusammen, um die entwickelten Strategien und Maßnahmen effektiv umzusetzen.
Entdecken Sie unsere Projekte
Oscar
TREASURY & CASH MANAGEMENT
Oscar sorgt dafür, dass Sie liquide bleiben. Er hat Erfahrung im Aufbau kompletter Cash-Forecast-Modelle für internationale Unternehmen. Er hilft Ihnen, Zahlungsströme präzise vorherzusagen und Treasury-Prozesse so aufzusetzen, dass Sie jederzeit handlungsfähig bleiben.
Angela
FINANCE SPECIALIST
Working Capital Management beginnt bei den Forderungen. Angela hat in Insolvenzszenarien bewiesen, wie man Liquidität durch straffes Forderungsmanagement sichert. Sie ist die ideale Besetzung, wenn es darum geht, DSO (Days Sales Outstanding) operativ zu senken und Cash freizusetzen.
